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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,111,055.63 | 83,603,366.94 | 47,618,075.44 | 308,987,502.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 939,190,804.93 | 0.00 | 1,059,096,536.13 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.35 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,837,473,679.34 | 3,653,631,243.37 | 4,234,678,303.11 | 4,452,892,437.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.50 | 1.47 | 1.49 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 12.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.50 | 0.00 | 49.20 |
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