报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,025.64	100.00%
2	股票	19,345.12	74.33%
3	银行存款	6,823.62	26.22%
4	国债及货币资金	6,823.62	26.21%
5	其它资产	30.41	0.12%
6	交易保证金	21.85	0.08%
7	应收申购款	7.17	0.03%
8	应收利息	1.39	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,449.75	100.00%
2	股票	18,266.59	66.55%
3	银行存款	8,676.71	31.61%
4	国债及货币资金	8,676.71	31.60%
5	其它资产	704.45	2.57%
6	应收证券清算款	672.67	2.45%
7	交易保证金	24.41	0.09%
8	应收申购款	5.88	0.02%
9	应收利息	1.49	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,856.41	100.00%
2	股票	15,858.24	59.05%
3	银行存款	10,926.35	40.68%
4	国债及货币资金	10,926.35	40.68%
5	非国债债券	158.66	0.59%
6	债券	158.66	0.59%
7	可转换债券	158.66	0.59%
8	其它资产	37.60	0.14%
9	交易保证金	33.35	0.12%
10	应收利息	2.24	0.01%
11	应收申购款	2.02	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,391.36	100.00%
2	股票	33,256.00	78.45%
3	银行存款	8,311.22	19.61%
4	国债及货币资金	8,311.22	19.60%
5	其它资产	796.90	1.88%
6	应收证券清算款	730.76	1.72%
7	债券	533.24	1.26%
8	可转换债券	533.24	1.26%
9	非国债债券	533.24	1.25%
10	交易保证金	56.28	0.13%
11	应收申购款	7.69	0.02%
12	应收利息	2.17	0.01%