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中银行业优选(163807)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-1-192015-1-192015-1-192015-1-211.33591.33591.45元
22014分红2014-1-172014-1-172014-1-172014-1-211.07631.07630.7元
32010分红2010-12-82010-12-82010-12-82010-12-101.09971.09971.2元
42010分红2010-1-192010-1-192010-1-192010-1-211.17931.17930.4元
52009分红2009-7-92009-7-92009-7-92009-7-131.06551.06550.3元
累计分红:每10份分红 4.05
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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