报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,872.65	100.00%
2	股票	46,419.52	70.47%
3	银行存款	16,800.57	25.50%
4	国债及货币资金	16,800.57	25.50%
5	非国债债券	5,002.00	7.59%
6	债券	5,002.00	7.59%
7	政策性金融债券	5,002.00	7.59%
8	金融债券	5,002.00	7.59%
9	其它资产	51.76	0.08%
10	交易保证金	23.12	0.04%
11	应收利息	23.15	0.04%
12	应收申购款	5.49	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,006.77	100.00%
2	股票	47,439.85	69.76%
3	银行存款	7,751.25	11.40%
4	国债及货币资金	7,751.25	11.39%
5	其它资产	7,177.82	10.55%
6	应收证券清算款	7,001.54	10.30%
7	非国债债券	6,001.20	8.82%
8	债券	6,001.20	8.82%
9	金融债券	6,001.20	8.82%
10	政策性金融债券	6,001.20	8.82%
11	应收利息	142.09	0.21%
12	交易保证金	32.18	0.05%
13	应收申购款	2.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,917.13	100.00%
2	股票	41,025.19	61.31%
3	其它资产	12,161.90	18.17%
4	应收证券清算款	12,001.52	17.93%
5	银行存款	7,692.45	11.50%
6	国债及货币资金	7,692.45	11.49%
7	非国债债券	6,331.17	9.46%
8	债券	6,331.17	9.46%
9	金融债券	6,005.40	8.97%
10	政策性金融债券	6,005.40	8.97%
11	可转换债券	325.77	0.49%
12	应收利息	102.17	0.15%
13	交易保证金	49.06	0.07%
14	应收申购款	9.16	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,102.22	100.00%
2	股票	82,105.31	83.69%
3	银行存款	10,865.86	11.08%
4	国债及货币资金	10,865.86	11.07%
5	债券	6,384.11	6.51%
6	非国债债券	6,384.11	6.50%
7	金融债券	6,011.40	6.13%
8	政策性金融债券	6,011.40	6.13%
9	可转换债券	372.71	0.38%
10	其它资产	152.07	0.16%
11	交易保证金	74.98	0.08%
12	应收利息	61.38	0.06%
13	应收申购款	15.71	0.02%