中银策略(163805)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中银策略(163805)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-1-20

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-1-20	2016-1-20	2016-1-20	2016-1-22	1.1250	1.1250	5元
2	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	1.4450	1.4450	1.4元
3	2014	分红	2014-1-20	2014-1-20	2014-1-20	2014-1-22	1.0305	1.0305	0.6元
4	2011	分红	2011-1-12	2011-1-12	2011-1-12	2011-1-14	1.1542	1.1542	1.6元
5	2010	分红	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-21	1.2625	1.2625	1.7元
累计分红：每10份分红 10.3 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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