报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,004.26	100.00%
2	股票	60,935.31	93.74%
3	银行存款	5,897.62	9.07%
4	国债及货币资金	5,897.62	9.07%
5	其它资产	197.15	0.30%
6	交易保证金	146.20	0.22%
7	应收申购款	48.61	0.07%
8	应收利息	2.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,092.18	100.00%
2	股票	63,976.86	92.60%
3	银行存款	5,752.55	8.33%
4	国债及货币资金	5,752.55	8.32%
5	其它资产	1,619.89	2.34%
6	应收证券清算款	1,420.84	2.06%
7	交易保证金	188.17	0.27%
8	应收申购款	7.35	0.01%
9	应收利息	3.53	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,041.49	100.00%
2	股票	76,548.80	91.08%
3	银行存款	6,780.10	8.07%
4	国债及货币资金	6,780.10	8.06%
5	其它资产	2,409.31	2.87%
6	应收证券清算款	2,172.47	2.59%
7	交易保证金	226.67	0.27%
8	应收利息	9.71	0.01%
9	应收申购款	0.47	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,825.17	100.00%
2	股票	96,465.34	92.91%
3	银行存款	8,013.61	7.72%
4	国债及货币资金	8,013.61	7.71%
5	其它资产	1,240.08	1.19%
6	交易保证金	258.42	0.25%
7	应收利息	3.50	0.00%