报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,550.68	100.00%
2	股票	101,379.48	86.24%
3	银行存款	8,460.56	7.20%
4	国债及货币资金	8,460.56	7.19%
5	非国债债券	6,293.90	5.35%
6	债券	6,293.90	5.35%
7	金融债券	6,229.68	5.30%
8	政策性金融债券	6,229.68	5.30%
9	其它资产	1,763.43	1.50%
10	应收证券清算款	1,600.00	1.36%
11	应收利息	100.08	0.09%
12	可转换债券	64.22	0.05%
13	交易保证金	52.34	0.04%
14	应收申购款	11.02	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	118,009.42	100.00%
2	股票	100,098.35	84.82%
3	银行存款	14,640.33	12.41%
4	国债及货币资金	14,640.33	12.40%
5	非国债债券	6,141.60	5.20%
6	金融债券	6,141.60	5.20%
7	政策性金融债券	6,141.60	5.20%
8	债券	6,141.60	5.20%
9	其它资产	140.76	0.12%
10	应收利息	67.77	0.06%
11	交易保证金	52.62	0.04%
12	应收申购款	12.84	0.01%
13	应收证券清算款	7.53	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,640.55	100.00%
2	股票	93,233.16	84.27%
3	国债及货币资金	12,932.43	11.68%
4	债券	8,069.00	7.29%
5	银行存款	7,002.03	6.33%
6	其它资产	2,638.12	2.38%
7	应收证券清算款	2,467.51	2.23%
8	非国债债券	2,138.60	1.93%
9	金融债券	2,138.60	1.93%
10	政策性金融债券	2,138.60	1.93%
11	应收利息	76.21	0.07%
12	交易保证金	57.90	0.05%
13	应收申购款	36.50	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	126,853.44	100.00%
2	股票	100,516.33	79.24%
3	国债及货币资金	24,205.18	19.08%
4	银行存款	15,321.49	12.08%
5	债券	11,043.90	8.71%
6	金融债券	2,160.20	1.70%
7	非国债债券	2,160.20	1.70%
8	政策性金融债券	2,160.20	1.70%
9	其它资产	431.25	0.34%
10	应收利息	179.95	0.14%
11	应收申购款	146.49	0.12%
12	交易保证金	104.81	0.08%