2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 29,342,859.88 | 89,903,347.92 | 26,859,548.23 | 1,195,544,476.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520,952,320.71 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,175,506,799.64 | 1,180,094,160.29 | 1,106,405,467.11 | 1,268,534,360.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.57 | 1.50 | 1.45 | 1.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.26 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.92 |
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