报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,642.40	100.00%
2	股票	65,060.62	83.80%
3	银行存款	13,440.59	17.31%
4	国债及货币资金	13,440.59	17.31%
5	其它资产	146.18	0.19%
6	交易保证金	115.52	0.15%
7	应收申购款	25.59	0.03%
8	应收利息	2.55	0.00%
9	待摊费用	2.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,776.60	100.00%
2	股票	58,500.58	80.38%
3	银行存款	12,121.65	16.66%
4	国债及货币资金	12,121.65	16.65%
5	其它资产	4,490.40	6.17%
6	应收证券清算款	4,320.22	5.94%
7	交易保证金	159.51	0.22%
8	应收申购款	8.32	0.01%
9	应收利息	2.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,691.74	100.00%
2	股票	45,137.82	62.96%
3	银行存款	27,775.34	38.74%
4	国债及货币资金	27,775.34	38.74%
5	其它资产	192.41	0.27%
6	交易保证金	173.22	0.24%
7	应收申购款	13.15	0.02%
8	应收利息	6.03	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,760.15	100.00%
2	股票	86,312.75	79.36%
3	银行存款	20,619.25	18.96%
4	国债及货币资金	20,619.25	18.95%
5	其它资产	2,542.61	2.34%
6	应收证券清算款	2,383.90	2.19%
7	交易保证金	129.90	0.12%
8	应收申购款	23.33	0.02%
9	应收利息	5.48	0.01%