摩根士丹利华鑫资源(163302)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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摩根士丹利华鑫资源(163302)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-15	2015-1-15	2015-1-15	2015-1-19	1.9727	1.9727	1.32元
2	2012	分红	2012-1-10	2012-1-10	2012-1-10	2012-1-12	1.7597	1.7597	0.7元
3	2010	分红	2010-11-18	2010-11-18	2010-11-18	2010-11-22	2.1725	2.1725	1.38元
4	2007	分红	2007-3-29	2007-3-29	2007-3-29	2007-4-2	1.0910	1.0910	5.1元
5	2006	分红	2006-12-15	2006-12-15	2006-12-15	2006-12-19	1.1328	1.1328	2.4元
6	2006	分红	2006-10-10	2006-10-10	2006-10-10	2006-10-12	1.1318	1.1318	3元
7	2006	分红	2006-4-12	2006-4-12	2006-4-12	2006-4-14	1.1252	1.1252	1元
8	2006	分红	2006-3-15	2006-3-15	2006-3-15	2006-3-17	1.0644	1.0644	0.5元
9	2006	分红	2006-2-14	2006-2-14	2006-2-14	2006-2-16	1.0888	1.0888	0.2元
10	2006	分红	2006-1-13	2006-1-13	2006-1-13	2006-1-17	1.0435	1.0435	0.15元
累计分红：每10份分红 15.75 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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