报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	191,356.02	100.00%
2	股票	146,546.19	76.58%
3	银行存款	45,611.36	23.84%
4	国债及货币资金	45,611.36	23.83%
5	其它资产	219.26	0.11%
6	交易保证金	167.13	0.09%
7	应收申购款	31.86	0.02%
8	应收利息	20.26	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	195,804.34	100.00%
2	股票	146,639.24	74.89%
3	银行存款	50,119.72	25.60%
4	国债及货币资金	50,119.72	25.59%
5	其它资产	225.47	0.12%
6	交易保证金	187.90	0.10%
7	应收利息	20.82	0.01%
8	应收申购款	16.75	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	191,815.71	100.00%
2	股票	144,076.44	75.11%
3	银行存款	48,979.48	25.53%
4	国债及货币资金	48,979.48	25.53%
5	其它资产	355.59	0.19%
6	交易保证金	305.40	0.16%
7	应收申购款	37.04	0.02%
8	应收利息	13.15	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	274,592.97	100.00%
2	股票	182,515.22	66.47%
3	国债及货币资金	93,910.80	34.20%
4	银行存款	93,910.80	34.20%
5	其它资产	482.96	0.18%
6	交易保证金	444.30	0.16%
7	应收利息	31.72	0.01%
8	应收申购款	6.94	0.00%