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金鹰持久回报分债详情
金鹰持久回报分债(162105)资产配置
进入金鹰持久回报分债基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,062.44100.00%
2债券1,738.1684.28%
3非国债债券1,738.1684.27%
4政策性金融债券1,499.7072.71%
5金融债券1,499.7072.71%
6股票369.0517.89%
7企业债券238.4611.56%
8银行存款47.162.29%
9国债及货币资金47.162.28%
10其它资产15.120.73%
11应收利息10.330.50%
12应收证券清算款3.190.15%
13交易保证金1.610.08%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值3,273.74100.00%
2债券3,118.5195.26%
3国债及货币资金2,038.5062.26%
4企业债券1,118.7134.17%
5非国债债券1,118.7134.17%
6股票389.9111.91%
7其它资产58.371.78%
8应收利息54.661.67%
9银行存款38.701.18%
10应收申购款1.840.06%
11交易保证金1.780.05%
12应收证券清算款0.090.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券5,843.57138.15%
2非国债债券4,843.07114.50%
3资产净值4,229.75100.00%
4企业债券3,842.6790.85%
5国债及货币资金1,058.7225.03%
6中期票据1,000.4023.65%
7其它资产189.714.49%
8应收利息179.164.24%
9股票71.861.70%
10银行存款58.221.38%
11应收证券清算款7.640.18%
12交易保证金2.910.07%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券6,911.47110.06%
2资产净值6,279.50100.00%
3非国债债券5,912.1794.15%
4企业债券4,914.6778.27%
5国债及货币资金1,130.4318.00%
6中期票据997.5015.89%
7股票424.436.76%
8其它资产148.252.36%
9应收利息132.442.11%
10银行存款131.132.09%
11应收申购款11.400.18%
12交易保证金4.410.07%

 
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