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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 567,140.22 | 955,644.11 | 211,406.03 | 2,287,071.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,079,192.81 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,624,405.67 | 32,737,400.23 | 42,297,531.31 | 62,795,015.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 |
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