报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	38,827.22	102.14%
2	资产净值	38,014.20	100.00%
3	非国债债券	36,827.52	96.87%
4	企业债券	22,739.32	59.82%
5	短期融资券	8,037.80	21.14%
6	中期票据	4,051.40	10.66%
7	国债及货币资金	2,687.41	7.06%
8	金融债券	1,999.00	5.26%
9	政策性金融债券	1,999.00	5.26%
10	其它资产	760.55	2.00%
11	应收利息	759.55	2.00%
12	银行存款	687.71	1.81%
13	交易保证金	0.97	0.00%
14	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	37,142.07	120.90%
2	非国债债券	35,142.77	114.39%
3	资产净值	30,720.41	100.00%
4	企业债券	23,138.57	75.32%
5	短期融资券	5,009.40	16.31%
6	金融债券	4,004.20	13.03%
7	政策性金融债券	4,004.20	13.03%
8	国债及货币资金	3,230.50	10.51%
9	中期票据	2,990.60	9.73%
10	银行存款	1,231.20	4.01%
11	其它资产	508.75	1.66%
12	应收利息	507.72	1.65%
13	交易保证金	1.00	0.00%
14	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,815.17	100.00%
2	债券	52,183.71	95.20%
3	非国债债券	49,181.71	89.72%
4	企业债券	36,674.81	66.91%
5	中期票据	7,448.90	13.59%
6	短期融资券	5,014.00	9.15%
7	国债及货币资金	4,870.05	8.88%
8	其它资产	1,919.38	3.50%
9	银行存款	1,868.05	3.41%
10	应收利息	1,106.43	2.02%
11	应收申购款	810.13	1.48%
12	可转换债券	44.00	0.08%
13	交易保证金	2.82	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	38,711.92	148.56%
2	非国债债券	37,212.97	142.81%
3	企业债券	28,691.17	110.11%
4	资产净值	26,057.26	100.00%
5	政策性金融债券	4,184.60	16.06%
6	金融债券	4,184.60	16.06%
7	中期票据	4,116.20	15.80%
8	国债及货币资金	2,927.69	11.23%
9	银行存款	1,428.74	5.48%
10	其它资产	680.85	2.61%
11	应收利息	677.02	2.60%
12	可转换债券	221.00	0.85%
13	交易保证金	2.52	0.01%
14	应收申购款	1.31	0.01%