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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,075,974.93 | 1,726,761.49 | 5,555,482.30 | 14,859,582.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,139,612.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 380,141,970.58 | 307,204,123.93 | 548,151,675.41 | 260,572,643.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.84 |
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