报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	164,201.63	121.15%
2	非国债债券	163,912.82	120.94%
3	资产净值	135,530.57	100.00%
4	企业债券	71,453.92	52.72%
5	中期票据	51,831.20	38.24%
6	金融债券	35,616.20	26.28%
7	政策性金融债券	35,616.20	26.28%
8	国债及货币资金	7,720.60	5.69%
9	银行存款	7,431.78	5.48%
10	短期融资券	5,011.50	3.70%
11	其它资产	3,255.12	2.40%
12	应收利息	3,253.13	2.40%
13	交易保证金	1.99	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	189,155.86	141.15%
2	非国债债券	180,886.61	134.98%
3	资产净值	134,007.57	100.00%
4	企业债券	80,407.61	60.00%
5	中期票据	53,057.70	39.59%
6	金融债券	41,419.90	30.91%
7	政策性金融债券	41,419.90	30.91%
8	国债及货币资金	11,893.47	8.87%
9	短期融资券	6,001.40	4.48%
10	其它资产	4,465.01	3.33%
11	银行存款	3,624.22	2.70%
12	应收利息	2,482.72	1.85%
13	应收证券清算款	1,980.68	1.48%
14	交易保证金	1.61	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	144,997.19	106.65%
2	非国债债券	144,716.81	106.43%
3	资产净值	135,961.79	100.00%
4	企业债券	88,538.31	65.12%
5	中期票据	46,002.40	33.83%
6	金融债券	9,170.10	6.74%
7	政策性金融债券	9,170.10	6.74%
8	其它资产	7,960.23	5.85%
9	应收证券清算款	5,999.68	4.41%
10	应收利息	1,960.35	1.44%
11	短期融资券	1,006.00	0.74%
12	国债及货币资金	913.80	0.67%
13	银行存款	633.42	0.47%
14	交易保证金	0.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	184,751.27	133.72%
2	非国债债券	184,480.61	133.52%
3	资产净值	138,165.96	100.00%
4	金融债券	108,568.28	78.58%
5	政策性金融债券	108,568.28	78.58%
6	企业债券	34,417.24	24.91%
7	中期票据	33,472.30	24.23%
8	短期融资券	8,022.80	5.81%
9	其它资产	2,912.85	2.11%
10	应收利息	2,912.65	2.11%
11	国债及货币资金	2,665.93	1.92%
12	银行存款	2,395.27	1.73%
13	交易保证金	0.20	0.00%