2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,357,539.02 | 3,823,968.87 | 1,235,480.52 | 2,348,172.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,439,561.17 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 184,949,798.23 | 183,005,943.94 | 185,202,173.12 | 187,688,615.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.35 | 0.00 | 0.00 |
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