报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,617.57	108.69%
2	非国债债券	7,278.42	103.84%
3	资产净值	7,008.71	100.00%
4	企业债券	3,097.17	44.19%
5	金融债券	3,010.50	42.95%
6	政策性金融债券	3,010.50	42.95%
7	国债及货币资金	598.74	8.54%
8	中期票据	530.80	7.57%
9	买入返售证券	500.00	7.13%
10	短期融资券	499.70	7.13%
11	银行存款	259.59	3.70%
12	其它资产	165.31	2.36%
13	可转换债券	140.25	2.00%
14	应收利息	118.99	1.70%
15	应收证券清算款	43.11	0.62%
16	应收申购款	2.23	0.03%
17	交易保证金	0.97	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,664.64	122.60%
2	非国债债券	7,423.08	105.03%
3	资产净值	7,067.33	100.00%
4	企业债券	3,012.56	42.63%
5	中期票据	2,206.40	31.22%
6	金融债券	1,996.40	28.25%
7	政策性金融债券	1,996.40	28.25%
8	国债及货币资金	1,513.48	21.41%
9	银行存款	271.93	3.85%
10	可转换债券	207.72	2.94%
11	其它资产	162.43	2.30%
12	应收利息	160.79	2.28%
13	交易保证金	1.18	0.02%
14	应收申购款	0.46	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,177.72	138.28%
2	资产净值	7,359.97	100.00%
3	非国债债券	6,751.86	91.73%
4	国债及货币资金	3,622.69	49.22%
5	中期票据	3,240.20	44.02%
6	企业债券	3,061.51	41.60%
7	可转换债券	450.15	6.12%
8	其它资产	236.14	3.21%
9	银行存款	196.83	2.67%
10	应收利息	120.50	1.64%
11	应收证券清算款	113.40	1.54%
12	应收申购款	1.53	0.02%
13	交易保证金	0.70	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	9,897.99	133.30%
2	非国债债券	7,552.10	101.70%
3	资产净值	7,425.31	100.00%
4	中期票据	3,249.70	43.77%
5	国债及货币资金	2,744.82	36.96%
6	金融债券	2,259.80	30.43%
7	政策性金融债券	2,259.80	30.43%
8	企业债券	2,039.70	27.47%
9	银行存款	398.93	5.37%
10	其它资产	206.96	2.79%
11	应收利息	206.62	2.78%
12	可转换债券	2.90	0.04%
13	交易保证金	0.34	0.00%