融通四季添利债券(161614)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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融通四季添利债券(161614)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-10-30	2014-10-30	2014-10-30	2014-11-3	1.0800	1.0800	0.07元
2	2014	分红	2014-9-5	2014-9-5	2014-9-5	2014-9-10	1.0510	1.0510	0.12元
3	2014	分红	2014-6-9	2014-6-9	2014-6-9	2014-6-11	1.0320	1.0320	0.16元
4	2013	分红	2013-7-3	2013-7-3	本次分红只有现金分红方式	2013-7-5	1.0020		0.03元
5	2013	分红	2013-5-31	2013-5-31	2013-5-31	2013-6-4	1.0120	1.0120	0.07元
6	2013	分红	2013-5-8	2013-5-8	本次分红只有现金分红方式	2013-5-10	1.0140		0.09元
7	2013	分红	2013-4-1	2013-4-1	本次分红只有现金分红方式	2013-4-3	1.0150		0.11元
8	2013	分红	2013-3-4	2013-3-4	本次分红只有现金分红方式	2013-3-6	1.0210		0.08元
9	2013	分红	2013-1-4	2013-1-4	本次分红只有现金分红方式	2013-1-8	1.0140		0.06元
10	2012	分红	2012-11-30	2012-11-30	本次分红只有现金分红方式	2012-12-5	1.0180		0.07元
11	2012	分红	2012-10-25	2012-10-25	本次分红只有现金分红方式	2012-10-29	1.0190		0.06元
12	2012	分红	2012-8-16	2012-8-16	本次分红只有现金分红方式	2012-8-20	1.0240		0.05元
13	2012	分红	2012-6-25	2012-6-25	本次分红只有现金分红方式	2012-6-27	1.0360		0.04元
14	2012	分红	2012-5-17	2012-5-17	2012-5-17	2012-5-21	1.0200	1.0200	0.04元
15	2012	分红	2012-4-20	2012-4-20	本次分红只有现金分红方式	2012-4-24	1.0110		0.02元
累计分红：每10份分红 1.07 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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