报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,757.91	100.00%
2	股票	41,102.93	93.93%
3	银行存款	2,878.70	6.58%
4	国债及货币资金	2,878.70	6.57%
5	其它资产	243.12	0.56%
6	应收申购款	227.21	0.52%
7	交易保证金	10.01	0.02%
8	其他应收款	5.43	0.01%
9	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,530.42	100.00%
2	股票	40,336.10	94.84%
3	银行存款	3,881.22	9.13%
4	国债及货币资金	3,881.22	9.12%
5	其它资产	867.60	2.04%
6	应收申购款	435.36	1.02%
7	应收证券清算款	408.26	0.96%
8	交易保证金	17.97	0.04%
9	其他应收款	5.43	0.01%
10	应收利息	0.57	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,347.54	100.00%
2	股票	36,556.39	92.91%
3	银行存款	3,283.44	8.34%
4	国债及货币资金	3,283.44	8.34%
5	其它资产	1,257.14	3.20%
6	应收申购款	1,236.40	3.14%
7	交易保证金	14.77	0.04%
8	其他应收款	5.43	0.01%
9	应收利息	0.55	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,935.90	100.00%
2	股票	33,658.55	93.66%
3	银行存款	2,702.00	7.52%
4	国债及货币资金	2,702.00	7.51%
5	其它资产	1,279.13	3.56%
6	应收申购款	1,263.40	3.52%
7	交易保证金	9.75	0.03%
8	其他应收款	5.43	0.02%
9	应收利息	0.55	0.00%