融通创业板指数增强(161613)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

融通创业板指数增详情

融通创业板指数增强(161613)分红/拆分历史记录一览表

进入融通创业板指数增强基金主页

更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-11-24	2014-11-24	2014-11-24	2014-11-26	1.2210	1.2210	4.6元
2	2013	分红	2013-5-10	2013-5-10	2013-5-10	2013-5-14	1.1530	1.1530	0.6元
3	2013	分红	2013-3-7	2013-3-7	2013-3-7	2013-3-11	1.0800	1.0800	0.5元
4	2013	分红	2013-2-5	2013-2-5	2013-2-5	2013-2-7	1.0140	1.0140	0.2元
5	2012	分红	2012-6-25	2012-6-25	2012-6-25	2012-6-27	0.9730	0.9730	0.2元
累计分红：每10份分红 6.1 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网