报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	547,787.17	100.00%
2	股票	519,143.03	94.77%
3	银行存款	29,367.00	5.36%
4	国债及货币资金	29,367.00	5.36%
5	其它资产	325.24	0.06%
6	应收申购款	302.55	0.06%
7	交易保证金	17.49	0.00%
8	应收利息	5.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	534,105.63	100.00%
2	股票	504,529.08	94.46%
3	银行存款	47,094.67	8.82%
4	国债及货币资金	47,094.67	8.81%
5	其它资产	335.87	0.06%
6	应收申购款	286.63	0.05%
7	交易保证金	43.37	0.01%
8	应收利息	5.87	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	537,368.37	100.00%
2	股票	506,530.67	94.26%
3	非国债债券	20,000.00	3.72%
4	债券	20,000.00	3.72%
5	金融债券	20,000.00	3.72%
6	政策性金融债券	20,000.00	3.72%
7	银行存款	10,783.44	2.01%
8	国债及货币资金	10,783.44	2.00%
9	其它资产	1,311.11	0.24%
10	应收利息	751.87	0.14%
11	应收申购款	510.06	0.09%
12	交易保证金	49.18	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	657,614.42	100.00%
2	股票	618,914.05	94.12%
3	银行存款	32,617.48	4.96%
4	国债及货币资金	32,617.48	4.95%
5	非国债债券	20,066.00	3.05%
6	债券	20,066.00	3.05%
7	金融债券	20,066.00	3.05%
8	政策性金融债券	20,066.00	3.05%
9	其它资产	1,105.61	0.17%
10	应收利息	567.27	0.09%
11	应收申购款	443.43	0.07%
12	交易保证金	94.91	0.01%