 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 117,765,501.03 | -61,598,149.36 | -17,747,981.40 | 3,822,841,823.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870,142,646.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,477,871,661.43 | 5,341,056,259.75 | 5,373,683,650.80 | 6,576,144,170.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.22 | 1.22 | 1.46 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.79 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.51 |
Copyright © U8基金网