报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	153,225.04	113.82%
2	非国债债券	151,927.53	112.85%
3	资产净值	134,624.13	100.00%
4	企业债券	89,219.83	66.27%
5	金融债券	42,053.40	31.24%
6	政策性金融债券	42,053.40	31.24%
7	中期票据	20,654.30	15.34%
8	国债及货币资金	7,077.05	5.25%
9	银行存款	5,779.54	4.29%
10	其它资产	2,834.64	2.11%
11	应收利息	2,375.03	1.76%
12	应收申购款	455.33	0.34%
13	资产支持证券	175.50	0.13%
14	交易保证金	4.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	171,180.52	112.72%
2	非国债债券	166,044.18	109.34%
3	资产净值	151,859.35	100.00%
4	企业债券	73,943.09	48.69%
5	金融债券	62,741.30	41.32%
6	政策性金融债券	62,741.30	41.32%
7	中期票据	23,274.90	15.33%
8	国债及货币资金	12,655.90	8.33%
9	银行存款	7,519.56	4.95%
10	其他债券	6,084.90	4.01%
11	其它资产	3,055.36	2.01%
12	应收利息	2,172.24	1.43%
13	资产支持证券	1,003.20	0.66%
14	应收申购款	879.75	0.58%
15	交易保证金	3.37	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	278,058.52	109.53%
2	非国债债券	277,910.20	109.47%
3	资产净值	253,866.02	100.00%
4	企业债券	113,447.28	44.69%
5	中期票据	101,947.40	40.16%
6	金融债券	57,495.12	22.65%
7	政策性金融债券	57,495.12	22.65%
8	其它资产	14,201.68	5.59%
9	应收证券清算款	9,898.78	3.90%
10	短期融资券	5,020.40	1.98%
11	应收利息	3,952.61	1.56%
12	国债及货币资金	2,375.39	0.93%
13	银行存款	2,227.07	0.88%
14	资产支持证券	1,005.70	0.40%
15	应收申购款	349.66	0.14%
16	交易保证金	0.62	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	306,799.47	124.11%
2	非国债债券	298,010.19	120.54%
3	资产净值	247,209.00	100.00%
4	金融债券	124,801.30	50.48%
5	政策性金融债券	124,801.30	50.48%
6	中期票据	83,771.20	33.89%
7	企业债券	45,259.19	18.31%
8	短期融资券	44,131.90	17.85%
9	国债及货币资金	11,758.68	4.75%
10	其它资产	7,825.60	3.17%
11	应收利息	4,650.29	1.88%
12	应收申购款	3,174.71	1.28%
13	银行存款	2,969.40	1.20%
14	资产支持证券	1,004.80	0.41%
15	其他债券	46.60	0.02%
16	交易保证金	0.60	0.00%