您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
融通债券详情
融通债券(161603)财务指标
进入融通债券基金主页
 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)15,436,818.669,271,175.868,977,332.6517,973,252.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00110,457,179.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)782,947,010.27948,640,419.78740,860,736.91775,390,046.21
期末单位基金资产净值(元)1.251.231.231.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00104.28

 
Copyright © U8基金网