报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,353.40	100.00%
2	债券	21,853.05	61.81%
3	非国债债券	21,018.00	59.45%
4	金融债券	21,018.00	59.45%
5	政策性金融债券	21,018.00	59.45%
6	买入返售证券	7,300.00	20.65%
7	其它资产	4,638.81	13.12%
8	交易保证金	3,879.19	10.97%
9	国债及货币资金	2,541.17	7.18%
10	银行存款	1,706.12	4.83%
11	应收申购款	332.76	0.94%
12	应收利息	222.74	0.63%
13	应收证券清算款	204.11	0.58%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,676.72	100.00%
2	国债及货币资金	17,977.06	46.48%
3	债券	16,511.10	42.69%
4	其它资产	14,313.41	37.01%
5	应收申购款	11,064.19	28.61%
6	买入返售证券	6,600.00	17.06%
7	交易保证金	2,923.00	7.56%
8	银行存款	1,465.96	3.79%
9	应收证券清算款	200.67	0.52%
10	应收利息	125.54	0.32%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,255.05	100.00%
2	买入返售证券	4,900.00	47.78%
3	国债及货币资金	4,635.74	45.20%
4	债券	3,798.28	37.04%
5	其它资产	862.65	8.41%
6	银行存款	837.46	8.17%
7	交易保证金	755.42	7.37%
8	应收利息	75.18	0.73%
9	应收申购款	32.04	0.31%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,843.38	100.00%
2	国债及货币资金	5,796.37	73.90%
3	债券	5,212.22	66.45%
4	买入返售证券	1,000.00	12.75%
5	银行存款	959.19	12.23%
6	其它资产	749.48	9.56%
7	交易保证金	645.13	8.23%
8	政策性金融债券	375.04	4.78%
9	非国债债券	375.04	4.78%
10	金融债券	375.04	4.78%
11	应收利息	98.70	1.26%
12	应收申购款	5.64	0.07%