报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,182.94	100.00%
2	买入返售证券	15,996.07	43.02%
3	股票	12,306.10	33.10%
4	国债及货币资金	6,310.55	16.97%
5	银行存款	5,310.05	14.28%
6	债券	5,127.33	13.79%
7	非国债债券	4,126.83	11.09%
8	金融债券	2,039.20	5.48%
9	政策性金融债券	2,039.20	5.48%
10	短期融资券	2,004.00	5.39%
11	可转换债券	83.63	0.22%
12	其它资产	64.90	0.17%
13	应收利息	50.33	0.14%
14	交易保证金	11.00	0.03%
15	应收申购款	3.57	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,837.97	100.00%
2	股票	19,793.86	50.97%
3	国债及货币资金	9,700.69	24.97%
4	买入返售证券	8,416.02	21.67%
5	银行存款	7,705.89	19.84%
6	债券	3,060.22	7.88%
7	非国债债券	1,065.42	2.74%
8	短期融资券	1,006.90	2.59%
9	其它资产	69.24	0.18%
10	可转换债券	58.52	0.15%
11	应收利息	49.70	0.13%
12	交易保证金	11.88	0.03%
13	应收申购款	7.66	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,884.24	100.00%
2	股票	24,275.29	57.96%
3	买入返售证券	8,640.04	20.63%
4	债券	6,037.90	14.42%
5	国债及货币资金	5,916.77	14.12%
6	非国债债券	3,042.20	7.26%
7	短期融资券	3,020.20	7.21%
8	银行存款	2,921.07	6.97%
9	其它资产	183.89	0.44%
10	应收利息	130.19	0.31%
11	交易保证金	40.09	0.10%
12	可转换债券	22.00	0.05%
13	应收申购款	13.60	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,472.17	100.00%
2	银行存款	26,898.00	56.66%
3	国债及货币资金	26,898.00	56.66%
4	股票	20,783.47	43.78%
5	其它资产	611.62	1.29%
6	应收证券清算款	474.66	1.00%
7	交易保证金	101.57	0.21%
8	应收申购款	23.59	0.05%
9	应收利息	11.81	0.02%