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国投瑞银新丝路混详情
国投瑞银新丝路混合(161224)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)11,797,134.78-8,662,891.36-13,750,613.2696,270,424.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0065,847,940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)371,829,400.74388,379,735.36418,842,389.30474,721,746.42
期末单位基金资产净值(元)1.121.061.051.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0023.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.30

 
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