报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,271.34	108.28%
2	非国债债券	25,271.34	108.27%
3	资产净值	23,338.99	100.00%
4	企业债券	16,610.02	71.17%
5	中期票据	4,180.50	17.91%
6	金融债券	2,001.00	8.57%
7	政策性金融债券	2,001.00	8.57%
8	可转换债券	1,475.73	6.32%
9	股票	1,021.48	4.38%
10	短期融资券	1,004.10	4.30%
11	其它资产	534.77	2.29%
12	应收利息	503.75	2.16%
13	银行存款	276.34	1.18%
14	国债及货币资金	276.34	1.18%
15	应收申购款	30.28	0.13%
16	交易保证金	0.74	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	22,242.80	130.87%
2	非国债债券	22,242.80	130.86%
3	资产净值	16,996.48	100.00%
4	企业债券	14,943.10	87.92%
5	短期融资券	3,000.00	17.65%
6	中期票据	2,141.40	12.60%
7	可转换债券	1,158.49	6.82%
8	金融债券	999.80	5.88%
9	政策性金融债券	999.80	5.88%
10	其它资产	804.71	4.73%
11	应收利息	425.40	2.50%
12	应收证券清算款	339.66	2.00%
13	银行存款	240.53	1.42%
14	国债及货币资金	240.53	1.41%
15	应收申购款	38.85	0.23%
16	交易保证金	0.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	24,941.57	110.97%
2	非国债债券	24,941.57	110.96%
3	资产净值	22,476.85	100.00%
4	企业债券	14,100.28	62.73%
5	中期票据	6,267.10	27.88%
6	短期融资券	3,000.60	13.35%
7	其它资产	1,535.75	6.83%
8	应收证券清算款	1,049.98	4.67%
9	金融债券	1,000.40	4.45%
10	政策性金融债券	1,000.40	4.45%
11	可转换债券	573.20	2.55%
12	应收利息	431.47	1.92%
13	银行存款	293.04	1.30%
14	国债及货币资金	293.04	1.30%
15	应收申购款	53.98	0.24%
16	交易保证金	0.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	21,142.69	109.19%
2	债券	21,142.69	109.19%
3	资产净值	19,362.91	100.00%
4	企业债券	13,746.58	70.99%
5	中期票据	5,171.90	26.71%
6	可转换债券	1,223.00	6.32%
7	政策性金融债券	1,001.20	5.17%
8	金融债券	1,001.20	5.17%
9	其它资产	602.75	3.11%
10	应收利息	566.48	2.93%
11	银行存款	490.49	2.53%
12	国债及货币资金	490.49	2.53%
13	股票	433.74	2.24%
14	应收申购款	28.96	0.15%
15	交易保证金	7.31	0.04%