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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,117,265.24 | 3,406,186.89 | 1,137,051.19 | 5,311,980.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 71,122,216.54 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 233,389,901.39 | 169,964,762.33 | 224,768,547.11 | 193,629,087.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 1.72 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 98.73 | 0.00 | 0.00 |
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