报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	371,395.25	100.00%
2	股票	348,011.22	93.70%
3	银行存款	21,576.90	5.81%
4	国债及货币资金	21,576.90	5.80%
5	其它资产	4,234.10	1.14%
6	应收证券清算款	3,807.08	1.03%
7	应收申购款	332.51	0.09%
8	交易保证金	90.36	0.02%
9	应收利息	4.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	387,439.88	100.00%
2	股票	366,342.97	94.55%
3	银行存款	22,570.20	5.83%
4	国债及货币资金	22,570.20	5.82%
5	其它资产	774.29	0.20%
6	应收申购款	391.62	0.10%
7	应收证券清算款	242.70	0.06%
8	交易保证金	135.56	0.04%
9	应收利息	4.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	352,563.33	100.00%
2	股票	329,614.69	93.49%
3	银行存款	22,134.57	6.28%
4	国债及货币资金	22,134.57	6.27%
5	其它资产	7,627.39	2.16%
6	应收证券清算款	7,089.05	2.01%
7	应收申购款	353.77	0.10%
8	交易保证金	179.81	0.05%
9	应收利息	4.76	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	404,557.87	100.00%
2	股票	378,731.62	93.62%
3	国债及货币资金	16,789.30	4.15%
4	政策性金融债券	10,020.00	2.48%
5	债券	10,020.00	2.48%
6	非国债债券	10,020.00	2.47%
7	其它资产	1,805.01	0.45%