富国天惠(161005)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富国天惠(161005)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-23	1.8469	1.8469	1.4元
2	2014	分红	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-21	1.3633	1.3633	1.35元
3	2011	分红	2011-1-26	2011-1-26	2011-1-26	2011-1-28	1.4901	1.4901	0.83元
4	2010	分红	2010-1-8	2010-1-8	2010-1-8	2010-1-12	1.4407	1.4407	1.8元
5	2008	分红	2008-3-5	2008-3-5	2008-3-5	2008-3-7	1.6654	1.6654	3元
6	2007	分红	2007-1-5	2007-1-5	2007-1-5	2007-1-9	1.0326	1.0326	5.3元
7	2006	分红	2006-12-27	2006-12-27	2006-12-27	2006-12-29	1.5475	1.5475	3元
8	2006	分红	2006-12-20	2006-12-20	2006-12-20	2006-12-22	1.8532	1.8532	2元
9	2006	分红	2006-10-16	2006-10-16	2006-10-16	2006-10-18	1.4941	1.4941	0.5元
10	2006	分红	2006-4-12	2006-4-12	2006-4-12	2006-4-14	1.1622	1.1622	0.5元
11	2006	分红	2006-3-24	2006-3-24	2006-3-24	2006-3-28	1.0850	1.0850	0.3元
12	2006	分红	2006-2-17	2006-2-17	2006-2-17	2006-2-21	1.0476	1.0476	0.4元
累计分红：每10份分红 20.38 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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