报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,710.64	100.00%
2	股票	40,241.66	74.92%
3	银行存款	13,080.31	24.35%
4	国债及货币资金	13,080.31	24.35%
5	其它资产	1,521.00	2.83%
6	应收证券清算款	1,421.94	2.65%
7	交易保证金	90.31	0.17%
8	应收申购款	5.73	0.01%
9	应收利息	3.02	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,381.74	100.00%
2	股票	50,014.04	84.22%
3	银行存款	12,221.02	20.58%
4	国债及货币资金	12,221.02	20.58%
5	其它资产	134.61	0.23%
6	交易保证金	121.50	0.20%
7	应收申购款	10.75	0.02%
8	应收利息	2.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,041.11	100.00%
2	股票	57,408.56	72.63%
3	银行存款	21,881.99	27.68%
4	国债及货币资金	21,881.99	27.68%
5	其它资产	507.93	0.64%
6	应收证券清算款	275.41	0.35%
7	交易保证金	123.31	0.16%
8	应收申购款	105.38	0.13%
9	应收利息	3.84	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,733.28	100.00%
2	股票	49,807.11	80.68%
3	银行存款	16,530.90	26.78%
4	国债及货币资金	16,530.90	26.77%
5	其它资产	446.81	0.72%
6	应收申购款	349.09	0.57%
7	交易保证金	94.21	0.15%
8	应收利息	3.51	0.01%