2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,800,929.43 | -3,968,321.40 | -108,670,038.35 | 275,611,059.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,355,939.24 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 537,106,386.83 | 593,817,403.41 | 790,411,088.05 | 617,332,828.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.80 | 1.84 | 1.83 | 2.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.84 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.78 |
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