报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73,352.44	100.00%
2	股票	52,852.78	72.05%
3	银行存款	13,708.77	18.69%
4	国债及货币资金	13,708.77	18.68%
5	买入返售证券	6,938.05	9.46%
6	其它资产	24.89	0.03%
7	交易保证金	13.21	0.02%
8	应收利息	8.98	0.01%
9	应收申购款	2.70	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,120.06	100.00%
2	股票	47,532.48	76.52%
3	银行存款	9,173.48	14.77%
4	国债及货币资金	9,173.48	14.76%
5	买入返售证券	5,189.05	8.35%
6	非国债债券	300.00	0.48%
7	债券	300.00	0.48%
8	金融债券	300.00	0.48%
9	政策性金融债券	300.00	0.48%
10	其它资产	171.86	0.28%
11	交易保证金	153.97	0.25%
12	应收利息	16.19	0.03%
13	应收申购款	1.69	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,352.73	100.00%
2	股票	41,655.94	70.18%
3	银行存款	16,902.07	28.48%
4	国债及货币资金	16,902.07	28.47%
5	其它资产	943.97	1.59%
6	交易保证金	940.86	1.59%
7	应收利息	3.10	0.01%
8	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,653.93	100.00%
2	股票	58,201.98	84.78%
3	银行存款	13,610.85	19.83%
4	国债及货币资金	13,610.85	19.82%
5	其它资产	57.69	0.08%
6	交易保证金	55.11	0.08%
7	应收利息	2.14	0.00%
8	应收申购款	0.44	0.00%