 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,007,441.34 | 8,695,895.68 | 8,705,480.80 | 775,441,460.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 240,772,002.12 | 0.00 | 295,828,298.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.99 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 733,524,416.05 | 621,200,628.06 | 593,527,290.95 | 686,539,299.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.24 | 2.14 | 2.00 | 2.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.04 | 0.00 | 58.76 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 108.32 | 0.00 | 124.08 |
Copyright © U8基金网