报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,598.84	100.00%
2	银行存款	16,956.69	68.93%
3	国债及货币资金	16,956.69	68.93%
4	股票	7,993.66	32.50%
5	其它资产	34.43	0.14%
6	交易保证金	31.23	0.13%
7	应收利息	3.08	0.01%
8	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,751.65	100.00%
2	股票	21,966.62	85.30%
3	银行存款	4,166.92	16.18%
4	国债及货币资金	4,166.92	16.18%
5	其它资产	50.47	0.20%
6	交易保证金	47.21	0.18%
7	应收利息	1.86	0.01%
8	应收申购款	1.41	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,639.99	100.00%
2	银行存款	22,214.80	77.57%
3	国债及货币资金	22,214.80	77.56%
4	股票	15,996.31	55.85%
5	其它资产	64.39	0.22%
6	交易保证金	61.05	0.21%
7	应收利息	3.33	0.01%
8	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,022.59	100.00%
2	股票	35,549.13	91.10%
3	银行存款	3,875.77	9.93%
4	国债及货币资金	3,875.77	9.93%
5	其它资产	438.71	1.12%
6	应收证券清算款	365.25	0.94%
7	交易保证金	70.46	0.18%
8	应收申购款	2.00	0.01%
9	应收利息	1.00	0.00%