报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,306.87	100.00%
2	股票	5,025.34	94.69%
3	银行存款	309.15	5.83%
4	国债及货币资金	309.15	5.82%
5	其它资产	8.29	0.16%
6	应收申购款	8.09	0.15%
7	交易保证金	0.13	0.00%
8	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,149.97	100.00%
2	股票	4,724.35	91.74%
3	银行存款	459.16	8.92%
4	国债及货币资金	459.16	8.91%
5	其它资产	1.10	0.02%
6	交易保证金	0.72	0.01%
7	应收申购款	0.29	0.01%
8	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,364.26	100.00%
2	股票	5,043.90	94.03%
3	银行存款	330.16	6.15%
4	国债及货币资金	330.16	6.15%
5	债券	6.88	0.13%
6	可转换债券	6.88	0.13%
7	其它资产	6.84	0.13%
8	非国债债券	6.88	0.12%
9	应收申购款	5.98	0.11%
10	交易保证金	0.78	0.01%
11	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,786.12	100.00%
2	股票	8,221.91	93.58%
3	银行存款	587.09	6.68%
4	国债及货币资金	587.09	6.68%
5	其它资产	7.62	0.09%
6	可转换债券	6.88	0.08%
7	债券	6.88	0.08%
8	非国债债券	6.88	0.07%
9	应收申购款	4.43	0.05%
10	交易保证金	3.06	0.03%
11	应收利息	0.12	0.00%