2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 210,540.06 | -128,223.37 | -1,862,945.39 | 73,176,204.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,695,121.29 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 53,068,735.64 | 51,499,735.56 | 53,642,612.71 | 87,861,171.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.04 | 1.06 | 1.24 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.47 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.71 |
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