报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,030.44	100.00%
2	银行存款	38,527.54	50.67%
3	国债及货币资金	38,527.54	50.67%
4	股票	37,960.41	49.93%
5	其它资产	80.30	0.11%
6	交易保证金	71.16	0.09%
7	应收利息	7.06	0.01%
8	应收申购款	2.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,172.50	100.00%
2	股票	63,368.00	80.04%
3	银行存款	16,209.59	20.47%
4	国债及货币资金	16,209.59	20.47%
5	其它资产	160.35	0.20%
6	交易保证金	154.99	0.20%
7	应收利息	4.64	0.01%
8	应收申购款	0.72	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,933.23	100.00%
2	股票	44,040.68	53.10%
3	银行存款	43,399.15	52.33%
4	国债及货币资金	43,399.15	52.33%
5	其它资产	183.29	0.22%
6	交易保证金	172.34	0.21%
7	应收利息	8.91	0.01%
8	应收申购款	2.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,648.05	100.00%
2	股票	62,452.72	57.48%
3	银行存款	48,394.47	44.54%
4	国债及货币资金	48,394.47	44.54%
5	其它资产	118.76	0.11%
6	交易保证金	107.42	0.10%
7	应收利息	10.44	0.01%
8	应收申购款	0.90	0.00%