长盛同智(160805)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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长盛同智(160805)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-1-18

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-1-18	2016-1-18	2016-1-18	2016-1-20	0.9147	0.9147	1.2元
2	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-23	1.1230	1.1230	0.91元
3	2011	分红	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-19	0.9302	0.9302	0.05元
4	2010	分红	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-22	0.9725	0.9725	0.23元
5	2008	分红	2008-4-24	2008-4-24	2008-4-24	2008-4-28	0.9880	0.9880	4.31元
6	2007	拆分		2007-1-23			1.0000	0.9880	1：1.910232
累计分红：每10份分红 6.7 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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