报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,381.37	100.00%
2	股票	114,970.87	94.72%
3	银行存款	4,573.87	3.77%
4	国债及货币资金	4,573.87	3.76%
5	金融债券	2,000.00	1.65%
6	政策性金融债券	2,000.00	1.65%
7	债券	2,000.00	1.65%
8	非国债债券	2,000.00	1.64%
9	其它资产	274.87	0.23%
10	应收申购款	227.85	0.19%
11	应收利息	26.70	0.02%
12	交易保证金	14.10	0.01%
13	其他应收款	6.22	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,461.89	100.00%
2	股票	112,720.50	93.57%
3	银行存款	6,009.85	4.99%
4	国债及货币资金	6,009.85	4.98%
5	金融债券	2,000.00	1.66%
6	政策性金融债券	2,000.00	1.66%
7	债券	2,000.00	1.66%
8	非国债债券	2,000.00	1.66%
9	其它资产	130.90	0.11%
10	应收利息	53.05	0.04%
11	应收证券清算款	40.56	0.03%
12	交易保证金	21.54	0.02%
13	应收申购款	9.53	0.01%
14	其他应收款	6.22	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	123,383.40	100.00%
2	股票	116,915.72	94.76%
3	银行存款	4,757.92	3.86%
4	国债及货币资金	4,757.92	3.85%
5	非国债债券	2,001.00	1.62%
6	债券	2,001.00	1.62%
7	金融债券	2,001.00	1.62%
8	政策性金融债券	2,001.00	1.62%
9	其它资产	81.02	0.07%
10	应收利息	39.78	0.03%
11	交易保证金	23.09	0.02%
12	应收申购款	18.16	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,365.94	100.00%
2	股票	108,268.90	94.67%
3	其它资产	6,257.21	5.47%
4	应收证券清算款	6,038.97	5.28%
5	银行存款	3,651.74	3.19%
6	国债及货币资金	3,651.74	3.19%
7	金融债券	3,006.00	2.63%
8	政策性金融债券	3,006.00	2.63%
9	债券	3,006.00	2.63%
10	非国债债券	3,006.00	2.62%
11	应收利息	94.01	0.08%
12	交易保证金	75.39	0.07%
13	应收申购款	48.84	0.04%