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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,703,156.99 | 3,100,330.25 | -29,825,792.51 | 742,563,864.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94,115,306.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,213,813,733.44 | 1,204,618,870.90 | 1,233,833,958.25 | 1,143,659,441.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.05 | 1.05 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.82 |
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