报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	197,591.04	100.00%
2	股票	163,146.34	82.57%
3	银行存款	36,358.63	18.40%
4	国债及货币资金	36,358.63	18.40%
5	其它资产	120.88	0.06%
6	交易保证金	78.57	0.04%
7	应收证券清算款	19.91	0.01%
8	应收申购款	17.10	0.01%
9	应收利息	5.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	193,555.26	100.00%
2	股票	165,812.75	85.67%
3	其它资产	22,300.41	11.52%
4	应收证券清算款	22,182.66	11.46%
5	银行存款	11,373.48	5.88%
6	国债及货币资金	11,373.48	5.87%
7	交易保证金	91.33	0.05%
8	应收申购款	20.93	0.01%
9	应收利息	5.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	191,933.03	100.00%
2	股票	156,740.88	81.66%
3	银行存款	39,277.93	20.46%
4	国债及货币资金	39,277.93	20.46%
5	其它资产	136.69	0.07%
6	交易保证金	101.10	0.05%
7	应收申购款	26.60	0.01%
8	应收利息	8.99	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	292,040.57	100.00%
2	股票	253,539.65	86.82%
3	银行存款	43,298.93	14.83%
4	国债及货币资金	43,298.93	14.82%
5	其它资产	325.59	0.11%
6	交易保证金	254.89	0.09%
7	应收申购款	60.17	0.02%
8	应收利息	10.54	0.00%