鹏华价值(160607)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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鹏华价值(160607)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-1-18

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-1-18	2016-1-18	2016-1-18	2016-1-20	0.5980	0.5980	4.567元
2	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-20	1.1290	1.1290	0.56元
3	2014	分红	2014-1-20	2014-1-20	2014-1-20	2014-1-22	0.7240	0.7240	0.1元
4	2013	分红	2013-2-5	2013-2-5	2013-2-5	2013-2-7	0.8010	0.8010	0.29元
5	2007	拆分		2007-8-15			1.0000	0.8010	1：2.900599868
6	2007	分红	2007-4-25	2007-4-25	2007-4-25	2007-4-27	1.9880	1.9880	1.2元
7	2006	分红	2006-12-12	2006-12-12	2006-12-12	2006-12-14	1.2470	1.2470	0.5元
累计分红：每10份分红 7.217 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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