序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,818.95 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,671.18 | 94.76% | |
3 | 银行存款 | 178.78 | 6.34% | |
4 | 国债及货币资金 | 178.78 | 6.34% | |
5 | 其它资产 | 0.33 | 0.01% | |
6 | 交易保证金 | 0.29 | 0.01% | |
7 | 应收利息 | 0.03 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,111.00 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,010.33 | 95.23% | |
3 | 银行存款 | 119.97 | 5.68% | |
4 | 国债及货币资金 | 119.97 | 5.68% | |
5 | 可转换债券 | 2.38 | 0.11% | |
6 | 债券 | 2.38 | 0.11% | |
7 | 非国债债券 | 2.38 | 0.11% | |
8 | 其它资产 | 0.34 | 0.02% | |
9 | 交易保证金 | 0.32 | 0.02% | |
10 | 应收利息 | 0.02 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,182.37 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,058.09 | 94.31% | |
3 | 银行存款 | 167.88 | 7.69% | |
4 | 国债及货币资金 | 167.88 | 7.69% | |
5 | 债券 | 2.61 | 0.12% | |
6 | 可转换债券 | 2.61 | 0.12% | |
7 | 非国债债券 | 2.61 | 0.11% | |
8 | 其它资产 | 0.36 | 0.02% | |
9 | 交易保证金 | 0.32 | 0.01% | |
10 | 应收利息 | 0.03 | 0.00% | |
11 | 应收申购款 | 0.01 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,494.84 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,371.06 | 95.04% | |
3 | 银行存款 | 159.49 | 6.39% | |
4 | 国债及货币资金 | 159.49 | 6.39% | |
5 | 其它资产 | 1.94 | 0.08% | |
6 | 可转换债券 | 1.42 | 0.06% | |
7 | 债券 | 1.42 | 0.06% | |
8 | 非国债债券 | 1.42 | 0.05% | |
9 | 交易保证金 | 1.08 | 0.04% | |
10 | 应收申购款 | 0.83 | 0.03% | |
11 | 应收利息 | 0.04 | 0.00% | |