2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -123,096.10 | -43,726.94 | -1,188,484.99 | 34,643,488.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,016,017.88 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 28,189,475.32 | 21,110,042.52 | 21,823,654.16 | 24,948,415.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.11 | 1.13 | 1.37 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.27 |
Copyright © U8基金网