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华安沪深300指详情
华安沪深300指数分级(160417)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-123,096.10-43,726.94-1,188,484.9934,643,488.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,016,017.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,189,475.3221,110,042.5221,823,654.1624,948,415.91
期末单位基金资产净值(元)1.151.111.131.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0047.27

 
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