报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	333,774.51	127.84%
2	非国债债券	299,132.00	114.57%
3	资产净值	261,090.44	100.00%
4	短期融资券	124,503.80	47.69%
5	金融债券	64,860.80	24.84%
6	政策性金融债券	64,860.80	24.84%
7	企业债券	63,818.40	24.44%
8	中期票据	43,929.40	16.83%
9	国债及货币资金	39,857.28	15.26%
10	其它资产	8,552.65	3.28%
11	银行存款	5,214.77	2.00%
12	应收利息	4,490.20	1.72%
13	应收证券清算款	4,060.51	1.56%
14	其他债券	2,019.60	0.77%
15	交易保证金	1.94	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	362,437.87	141.54%
2	非国债债券	353,476.19	138.04%
3	资产净值	256,064.89	100.00%
4	短期融资券	179,086.80	69.94%
5	中期票据	65,959.10	25.76%
6	企业债券	61,629.99	24.07%
7	金融债券	44,778.70	17.49%
8	政策性金融债券	44,778.70	17.49%
9	国债及货币资金	11,381.23	4.44%
10	其它资产	7,792.96	3.04%
11	应收利息	4,287.73	1.67%
12	应收证券清算款	3,503.42	1.37%
13	银行存款	2,419.55	0.94%
14	其他债券	2,021.60	0.79%
15	交易保证金	1.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	327,294.05	127.41%
2	非国债债券	317,230.86	123.49%
3	资产净值	256,876.71	100.00%
4	短期融资券	172,196.80	67.03%
5	金融债券	82,745.10	32.21%
6	政策性金融债券	82,745.10	32.21%
7	企业债券	35,899.16	13.98%
8	中期票据	24,366.80	9.49%
9	国债及货币资金	11,026.31	4.29%
10	其它资产	2,655.41	1.03%
11	应收利息	2,642.13	1.03%
12	其他债券	2,023.00	0.79%
13	银行存款	963.12	0.37%
14	交易保证金	13.28	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,317.21	100.00%
2	债券	38,664.50	98.34%
3	非国债债券	36,628.47	93.16%
4	政策性金融债券	16,943.60	43.09%
5	金融债券	16,943.60	43.09%
6	企业债券	15,572.17	39.61%
7	其它资产	5,953.91	15.14%
8	国债及货币资金	5,388.27	13.70%
9	中期票据	4,112.70	10.46%
10	应收申购款	3,858.19	9.81%
11	买入返售证券	3,747.04	9.53%
12	银行存款	3,352.24	8.53%
13	应收证券清算款	1,363.92	3.47%
14	应收利息	720.42	1.83%
15	交易保证金	11.38	0.03%