南方聚利(160131)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

南方聚利详情

南方聚利(160131)分红/拆分历史记录一览表

进入南方聚利基金主页

更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	1.0210	1.0210	0.19元
2	2014	分红	2014-10-22	2014-10-22	2014-10-22	2014-10-24	1.0130	1.0130	0.35元
3	2014	分红	2014-7-16	2014-7-16	2014-7-16	2014-7-18	1.0180	1.0180	0.35元
累计分红：每10份分红 0.89 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网