报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	446,390.66	100.00%
2	基金投资合计	410,841.59	92.04%
3	银行存款	23,088.74	5.17%
4	国债及货币资金	23,088.74	5.17%
5	股票	12,618.45	2.83%
6	其它资产	654.02	0.15%
7	应收申购款	469.44	0.11%
8	其他资产-其他	135.75	0.03%
9	交易保证金	44.47	0.01%
10	应收利息	4.18	0.00%
11	应收股利	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	428,407.88	100.00%
2	基金投资合计	406,637.50	94.92%
3	银行存款	23,574.55	5.50%
4	国债及货币资金	23,574.55	5.50%
5	股票	1,721.26	0.40%
6	其它资产	570.03	0.13%
7	应收申购款	322.65	0.08%
8	其他资产-其他	149.46	0.03%
9	交易保证金	93.89	0.02%
10	应收利息	3.81	0.00%
11	债券	0.56	0.00%
12	应收证券清算款	0.06	0.00%
13	应收股利	0.17	0.00%
14	可转换债券	0.56	0.00%
15	非国债债券	0.56	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	506,501.56	100.00%
2	基金投资合计	470,176.17	92.83%
3	银行存款	28,271.47	5.58%
4	国债及货币资金	28,271.47	5.58%
5	其它资产	5,867.50	1.16%
6	应收证券清算款	4,013.73	0.79%
7	股票	3,843.13	0.76%
8	其他资产-其他	875.24	0.17%
9	应收申购款	745.69	0.15%
10	交易保证金	225.87	0.04%
11	应收利息	6.81	0.00%
12	应收股利	0.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	570,154.49	100.00%
2	基金投资合计	530,435.75	93.03%
3	银行存款	31,852.63	5.59%
4	国债及货币资金	31,852.63	5.58%
5	股票	10,456.23	1.83%
6	其它资产	3,205.16	0.56%
7	应收申购款	2,014.31	0.35%
8	其他资产-其他	931.06	0.16%
9	交易保证金	200.15	0.04%
10	应收证券清算款	53.41	0.01%
11	应收利息	6.06	0.00%
12	应收股利	0.17	0.00%